İleri Teknik Analiz Araçları

İleri teknik analiz araçları, piyasa hareketlerini daha derin ve karmaşık yöntemlerle analiz etmeyi sağlar. Bu araçlar genellikle matematik, geometri, zaman döngüleri ve piyasa psikolojisini birleştirerek, standart göstergelerin ötesinde içgörüler sunar. Elliott Wave, Gann teorisi, Ichimoku bulutu ve Market Profile gibi yöntemler, deneyimli trader'lar tarafından piyasa yapısını anlamak için kullanılır.

Elliott Wave Teorisi

Ralph Nelson Elliott tarafından 1930'larda geliştirilen bu teori, piyasa hareketlerinin insan psikolojisini yansıtan öngörülebilir dalga kalıpları izlediğini savunur.

Temel Elliott Wave Yapısı

Impulse Wave (5 Dalga)        Corrective Wave (3 Dalga)
        5                           B
       /│\                         /│\
      / │ \                       / │ \
     3  │  \                     /  │  \
    /│\ │   \                   A   │   C
   / │ \│    \                      │
  1  │  4     \                     │
     │         \                    │
     2          \                   │

Dalga Kuralları ve Yönergeleri

Kesin Kurallar:

  1. Dalga 2, Dalga 1'in başlangıç noktasını geçemez
  2. Dalga 3, en kısa impulse dalga olamaz
  3. Dalga 4, Dalga 1'in fiyat alanına giremez (overlap yok)

Yönergeler:

  • Dalga 2 ve 4 genellikle alternasyon gösterir (sharp vs flat)
  • Dalga 3 sıklıkla en uzun ve güçlü dalgadır
  • Dalga 5 genellikle Dalga 3'ten kısa veya eşit uzunluktadır

Fibonacci İlişkileri

Elliott dalgaları Fibonacci oranlarıyla yakından ilişkilidir:

Dalga 2: Genellikle Dalga 1'in %50-61.8 retracement'ı
Dalga 3: Genellikle Dalga 1'in %161.8 extension'ı
Dalga 4: Genellikle Dalga 3'ün %38.2-50 retracement'ı
Dalga 5: Dalga 1'e eşit veya %61.8-100 uzunluğu

Dalga Dereceleri

Elliott Wave dokuz farklı derecede dalga tanımlar:

  1. Grand Supercycle: Yüzyıllar
  2. Supercycle: Onlarca yıl
  3. Cycle: Yıllar
  4. Primary: Aylar-yıllar
  5. Intermediate: Haftalar-aylar
  6. Minor: Haftalar
  7. Minute: Günler
  8. Minuette: Saatler
  9. Subminuette: Dakikalar

Elliott Wave Trading Stratejileri

1. Dalga 3 Trading:

  • En güçlü ve öngörülebilir dalga
  • Dalga 2 sonunda pozisyon al
  • Hedef: Dalga 1'in %161.8 extension'ı

2. Dalga 5 Divergence:

  • Momentum göstergelerde divergence ara
  • Trend sonu sinyali
  • ABC düzeltmesi için hazırlan

3. Corrective Wave Trading:

  • A-B-C pattern tamamlanması bekle
  • C dalgası sonunda ana trend yönünde gir

Gann Teorisi

W.D. Gann, 20. yüzyılın başlarında fiyat ve zamanın geometrik ilişkilerini keşfetti. Gann'e göre piyasalar doğal kanunlar ve matematiksel ilkeler tarafından yönetilir.

Gann Açıları

1x8 = 82.5°  (1 birim zaman, 8 birim fiyat)
1x4 = 75°
1x3 = 71.25°
1x2 = 63.75°
1x1 = 45°    (Denge açısı)
2x1 = 26.25°
3x1 = 18.75°
4x1 = 15°
8x1 = 7.5°

Gann Fan Kullanımı

Yükseliş Trendi:

  • Dipten yukarı doğru fan çiz
  • 1x1 üzerinde fiyat = Boğa kontrolü
  • Açı kırılımları destek/direnç

Düşüş Trendi:

  • Zirveden aşağı doğru fan çiz
  • 1x1 altında fiyat = Ayı kontrolü

Gann Square (Kare) Teknikleri

Square of Nine:

Merkez: Başlangıç fiyatı
Spiral: Saat yönünde artan değerler
Açılar: 45°, 90°, 180°, 270° kritik

Square of Time:

  • Önemli dip/zirve tarihlerinden itibaren
  • Fibonacci günleri ile kombinasyon
  • 30, 45, 60, 90, 180, 360 gün döngüleri

Gann Time Cycles

Master Time Factor:

  • 60 (dakika, gün, hafta, ay)
  • 90 (mevsimsel döngü)
  • 144 (Fibonacci karesi)
  • 360 (tam döngü)

Planetary Cycles: Gann astrolojik döngüleri de kullanmıştır:

  • Merkür: 88 gün
  • Venüs: 225 gün
  • Mars: 687 gün

Ichimoku Kinko Hyo (Bulut)

Goichi Hosoda tarafından geliştirilen Ichimoku, "tek bakışta denge grafiği" anlamına gelir. Beş farklı çizgiden oluşan kapsamlı bir sistemdir.

Ichimoku Bileşenleri

  1. Tenkan-sen (Dönüş Çizgisi):

    (9 periyot yüksek + 9 periyot düşük) / 2

  2. Kijun-sen (Temel Çizgi):

    (26 periyot yüksek + 26 periyot düşük) / 2

  3. Senkou Span A (Öncü Açıklık A):

    (Tenkan + Kijun) / 2, 26 periyot ileriye kaydırılmış

  4. Senkou Span B (Öncü Açıklık B):

    (52 periyot yüksek + 52 periyot düşük) / 2, 26 periyot ileriye

  5. Chikou Span (Gecikme Açıklığı):

    Kapanış fiyatı, 26 periyot geriye kaydırılmış

Ichimoku Trading Sinyalleri

1. Bulut (Kumo) Stratejisi:

  • Fiyat > Bulut = Yükseliş trendi
  • Fiyat < Bulut = Düşüş trendi
  • Bulut içinde = Konsolidasyon

2. TK Cross (Tenkan-Kijun Kesişimi):

  • Tenkan > Kijun = Bullish cross
  • Tenkan < Kijun = Bearish cross
  • Bulut konumu ile teyit et

3. Chikou Span Onayı:

  • Chikou > 26 periyot önceki fiyat = Bullish
  • Chikou < 26 periyot önceki fiyat = Bearish

4. Bulut Twist (Kumo Twist):

  • Senkou A ve B kesişimi
  • Gelecek trend değişimi sinyali

Ichimoku Zaman Teorisi

Temel Sayılar:

  • 9: Kısa dönem (Tenkan)
  • 17: İki kısa dönem arası
  • 26: Orta dönem (Kijun)
  • 33: Orta dönem varyasyonu
  • 52: Uzun dönem (Senkou B)

Kihon Suchi (Temel Sayılar):

  • 9, 17, 26, 33, 42, 65, 76, 129, 172, 200+

Advanced Ichimoku Strategies

1. San Sen Cross:

  • Tenkan, Kijun ve Chikou üçlü uyum
  • En güçlü sinyal kombinasyonu

2. Multiple Timeframe Ichimoku:

  • Haftalık: Ana trend
  • Günlük: Trading sinyalleri
  • 4 Saatlik: Giriş hassasiyeti

Market Profile

J. Peter Steidlmayer tarafından geliştirilen Market Profile, fiyat ve zaman ilişkisini görselleştirerek değer alanlarını belirler.

Market Profile Bileşenleri

TPO (Time Price Opportunity) Örneği:

Fiyat    TPO Harfleri (Her harf 30 dakika)
4250     DE
4248     CDE
4246     BCDEF      ← POC (Point of Control)
4244     BCDEFG
4242     ABCDEFGH   ← Value Area
4240     ABCDEFGH
4238     ABCFGH
4236     AGH
4234     H

Profil Yapıları ve Anlamları

1. Normal Dağılım (D-shape):

  • Dengeli piyasa
  • Value Area net belirgin
  • Range trading için ideal

2. P-shape Profile:

  • Yukarı yönlü dengesizlik
  • Alıcı kontrolü
  • Breakout potansiyeli yüksek

3. b-shape Profile:

  • Aşağı yönlü dengesizlik
  • Satıcı kontrolü
  • Breakdown riski

4. Double Distribution:

  • İki value area
  • Trend geçiş fazı
  • Volatilite artışı beklenir

TPO Analizi ve Trading

Initial Balance (IB):

  • İlk saat (A+B periyotları)
  • Günün range'i için referans
  • IB Extension önemli sinyal

Value Area (VA):

  • Toplam hacmin %70'i
  • VAH (Value Area High)
  • VAL (Value Area Low)
  • POC (Point of Control)

Single Prints:

  • Tek TPO harfi olan seviyeler
  • Hızlı geçiş bölgeleri
  • Potansiyel gap fill alanları

Market Profile Trading Stratejileri

1. Value Area Trading:

Long Setup:
- Fiyat VAL'de
- Pozitif delta
- Target: POC veya VAH

Short Setup:
- Fiyat VAH'da
- Negatif delta
- Target: POC veya VAL

2. IB Extension Trade:

  • IB Range × 1.5 = Extension hedefi
  • Breakout yönünde trade
  • Volume onayı ara

3. Poor High/Low Fade:

  • Zayıf yapılı zirve/dip
  • Az TPO desteği
  • Reversal fırsatı

Fibonacci Dizisi ve Algoritmik Tespit

Fibonacci Trading Araçları

1. Retracement Seviyeleri:

  • %23.6, %38.2, %50, %61.8, %78.6

2. Extension Seviyeleri:

  • %127.2, %161.8, %261.8, %423.6

3. Time Zones:

  • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

4. Fibonacci Fan/Arc:

  • Zaman ve fiyat kombinasyonu

Algoritmik Fibonacci Tespiti

Python ile Otomatik Fibonacci:

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.signal import argrelextrema

def find_fibonacci_levels(data, window=20):
    # Lokal min/max bulma
    highs = argrelextrema(data, np.greater, order=window)[0]
    lows = argrelextrema(data, np.less, order=window)[0]
    
    # Fibonacci seviyeleri
    fib_ratios = [0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1]
    
    # Son swing high/low
    last_high = data[highs[-1]]
    last_low = data[lows[-1]]
    
    # Fibonacci hesaplama
    diff = last_high - last_low
    levels = {f"{ratio*100}%": last_low + diff * ratio 
              for ratio in fib_ratios}
    
    return levels

Popüler Fibonacci Kütüphaneleri

1. TA-Lib (Technical Analysis Library):

  • C++ tabanlı, Python wrapper
  • Fibonacci retracement fonksiyonları

2. pandas-ta:

import pandas_ta as ta
# Fibonacci pivot points
df.ta.fibonacci_pivots()

3. TradingView Pine Script:

//@version=5
fibonacci_levels = array.from(0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1)

İleri Seviye Kombinasyonlar

Elliott Wave + Fibonacci

  • Dalga 2: %38.2-61.8 retracement
  • Dalga 3: %161.8 extension tipik
  • Dalga 4: %38.2 retracement yaygın
  • Dalga 5: Dalga 1'in %61.8-100'ü

Gann + Market Profile

  • Gann açıları POC'dan çizilir
  • Value Area, Gann kutuları ile örtüşür
  • Time cycles, profil rotasyonları

Ichimoku + Elliott Wave

  • Bulut, dalga 4 desteği sağlar
  • Tenkan/Kijun kesişimi dalga 3 başlangıcı
  • Chikou span dalga teyidi

Risk Yönetimi ve İleri Araçlar

Position Sizing

Elliott Wave Risk:
- Dalga 2 invalidation seviyesi stop
- Risk/Reward minimum 1:3

Gann Risk:
- 1x1 açı kırılımı stop seviyesi
- Time stop: Döngü sonu

Ichimoku Risk:
- Bulut altı/üstü stop
- Kijun-sen trailing stop

Backtest Zorlukları

  1. Elliott Wave: Subjektif sayım
  2. Gann: Hassas açı yerleştirme
  3. Market Profile: Volume data gereksinimi
  4. Ichimoku: Parametre optimizasyonu

Modern Uygulama ve Yapay Zeka

Machine Learning Entegrasyonu

Elliott Wave AI:

  • Pattern recognition algoritmaları
  • Deep learning ile dalga sayımı
  • Probability-based wave counting

Market Profile ML:

  • Clustering algoritmaları ile VA tespiti
  • Anomaly detection ile single prints

Otomatik Trading Sistemleri

# Ichimoku otomatik sinyal örneği
def ichimoku_signal(df):
    # Bulut hesaplama
    cloud_top = df[['senkou_a', 'senkou_b']].max(axis=1)
    cloud_bottom = df[['senkou_a', 'senkou_b']].min(axis=1)
    
    # Sinyal logic
    bullish = (df['close'] > cloud_top) & \
              (df['tenkan'] > df['kijun']) & \
              (df['chikou'] > df['close'].shift(26))
    
    return bullish

Pratik Uygulama İpuçları

Araç Seçimi

  1. Trend Piyasalar: Elliott Wave + Ichimoku
  2. Range Piyasalar: Market Profile + Gann
  3. Volatile Piyasalar: Fibonacci + Ichimoku

Zaman Dilimi Uyumu

  • Elliott Wave: Günlük+ tercih edilir
  • Gann: Her timeframe uygun
  • Ichimoku: 4H+ optimal
  • Market Profile: Günlük profiller

Kombinasyon Kuralları

  1. Maximum 2-3 araç kombine et
  2. Farklı kategorilerden seç
  3. Backtest ile doğrula
  4. Basitlik öncelikli

📚 İleri Okuma & Kaynaklar

  1. Klasik Eserler:

    • "Elliott Wave Principle" - Frost & Prechter
    • "How to Make Profits in Commodities" - W.D. Gann
    • "Ichimoku Charts" - Nicole Elliott
    • "Mind Over Markets" - James Dalton (Market Profile)

  2. Modern Kaynaklar:

    • "Mastering Elliott Wave" - Glenn Neely
    • "The Definitive Guide to Point and Figure" - Jeremy du Plessis
    • "Trading with Ichimoku Clouds" - Manesh Patel

  3. Algoritmik Kütüphaneler:

    • ElliottWaveAnalyzer (Python/GitHub)
    • PyBacktesting (Elliott Wave + ML)
    • MotiveWave (Ticari platform)
    • Sierra Chart (Market Profile)

  4. Online Eğitimler:

    • Elliott Wave International courses
    • Gann Global Financial kursu
    • FuturesTrader71 Market Profile
    • Ichimoku Kinko Hyo Facebook grubu

  5. Araştırma Makaleleri:

    • "Elliott Waves in Financial Markets" - Chaos Theory Applications
    • "Gann Analysis in Modern Markets" - Technical Analysis Journal
    • "Market Profile: Auction Market Theory" - CME Group Research