Tarihsel Krizler ve Fırsatlar
Emtia piyasaları dönem dönem büyük şoklar yaşamıştır. Bu krizler sonrasında fiyatların hızla toparlandığı da görülür.
2008 Emtia Balonu
Küresel finans krizinin hemen öncesinde petrol ve metallerde yaşanan sert yükseliş, talebin yavaşlamasıyla sona erdi. Spekülatif pozisyonların hacmi gerileyince fiyatlar çöktü.
2020 Petrol Çöküşü
Pandemi döneminde talep durdu ve depolama kapasitesi doldu. WTI vadeli kontratı kısa bir süre için negatif fiyat gördü. Ardından arz kesintileriyle hızlı toparlanma başladı.
Vaka Analizi
Her iki kriz sonrası, üretim maliyetlerinin altında işlem gören varlıkları alan yatırımcılar uzun vadede önemli kazanç elde etti. "Fear" seviyeleri aşırı yükseldiğinde fırsatlar doğabiliyor.
Not: Kriz dönemlerinde likidite kuruduğu için kaldıraçlı işlemler çok daha riskli hale gelir.
| Bölüm | Örnek | Araştır |
|---|---|---|
| 2008 Emtia Balonu | Petrol fiyatının 147 USD'ye çıkması | Fed FRED petrol verileri |
| 2020 Petrol Çöküşü | Negatif vadeli fiyat olayı | IMF pandemi raporları |